Розділ «5.3. Готівковий обіг і особливості його організації»

Розробляються:

- прогнозний баланс грошових доходів і витрат — на перспективу (Міністерством економіки);

- звітний баланс грошових доходів і витрат населення - за попередній період (Державним комітетом статистики України за участю НБУ).

В період складання звітного балансу регіональні управління НБУ надають регіональним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти банків.

Прогнози касових оборотів складаються на підставі показників економічного і соціального розвитку на регіональному рівні з урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямами видачі готівки: прихід:

- надходження торгової виручки;

- надходження виручки від усіх видів транспорту:

- надходження квартирної плати і комунальних платежів;

- надходження від видовищних заходів;

- надходження підприємств побутового обслуговування;

- надходження на рахунки колективних сільськогосподарських господарств;

- надходження на депозитні рахунки громадян;

- надходження підприємств зв'язку;

- надходження від продажу іноземної валюти;

- інші надходження (включаючи повернення заробітної плати);

- підкріплення оборотної каси з резервних фондів, видача:

- видача на оплату праці, грошові виплати, заохочення і інші виплати, що не входять до фонду заробітної плати;

- видача на закупівлю сільськогосподарської продукції;

- видача з рахунків колективних сільськогосподарських господарств;