Розділ 11. Поточні конверсійні операції

ТО BAUL BANK AUSTRIA LDN-1250GMT 060994 + - / 7632 Our terminal: FORX Our user: IVAN PETROV #USD/EUR5PLS 4245

# PETR> SELL 5 MIO AGREED

TO CONFIRM AT 1.5442 I BUY 5 MIO USD VAL 08SEP94

MY USD TO BANK AUSTRIA, N.Y. ACC_THANKS AND BYE

1 # TO CONFIRM AT 1.5442 I SELL 5 MIO USD #VAL08SEP94

# MY EUR TO OST-WEST HANDELSBANK, FFT ACC_

# THANK U VM FOR DEAL DONE, HV A NICE DAY AND

# BIBIFN

# # # INTERRUPT #

# # # END LOCAL #

# # # TKT EDIT OF CNV 9637 BY PETR 1253 GMT 06SEP94 (339 CHARS).

Наводиться зразок сформованого апаратурою "тікета", а нижче - текст переговорів. У першому рядку тексту угоди указується кому зроблений дзвінок: ТО BAU L - дзвінок з нашого банку в банк з кодом В AUL, що розшифровується як Bank Austria, London. Далі в рядку йде вказівка часу за Грінвічським меридіаном - 12-50 GMT або 16-50 за українським часом, потім - дата переговорів і, отже, укладання угоди 5 вересня 1994 р. і порядковий номер переговорів в комп'ютерній пам'яті. Наступний рядок показує ділінговий код банку, який справив дану роздруківку - F0RX (КБ "ФОРЕКС", Київ) і ім'я користувача - Іван Петров.

Нижче наводиться текст безпосередній переговорів. Слова .московського банку виділяються значком # (грати), слова контрагента дані з відступом від лівого краю.

Після запиту дилером Петровим курсу долара до євро для 5 млн доларів, лондонський дилер прокотирував поточний спот-курс на даний момент - 1.5442/45 і віддав слово. З цього моменту він зобов'язується купити або продати 5 млн доларів за котированим ним курсом. Оскільки валютні курси схильні до щосекундних коливань, дилерська етика наказує стороні, що отримала котирування негайно (протягом 1 -5 секунд) дати відповідь: або укласти конверсійну угоду, або відмовитися від неї. Петров, який виступає в переговорах під логотипом PETR> здійснив операцію ввівши слово "SELL", тобто продавши 5 млн доларів проти євро.

З цього моменту відповідно до загальновизнаних міжнародних рідними правилами угода вважається формально відбулася, після чого слідують її реквізити. Часом трапляється, що дилер реалізував операцію шляхом введення (або проголошення по телефону) ключових слів SELL або BUY, проте в результаті несправності засобів зв'язку (наприклад збій комп'ютера або обрив телефонної лінії) ці слова не потрапили до дилері Тому, щоб угода із укладеної формально стала реальною, необхідно, щоб дилер підтвердив її висновок фразами типу:

"ОК" чи "ALL AGREED-.

Якщо при відсутності порушень зв'язку, дилер, який котирував курс, після проголошення або введення ключових слів відмовився від угоди, його дії можуть бути визнані непрофесійними.

У наведеному зразку угоди банк відповів "5 MIO AGREED", після чого підтвердив курс, сторону угоди (тобто покупку 5 млн доларів), дат)' валютування і платіжні інструкції.

У разі швидкої зміни курсу дилер, який котирує має право послідовно давати свіжі котирування, не передаючи слова. Однак якщо дилер, запитувач котирування, після отримання слова протягом 2-3 секундне дав відповіді, банк, який котирує має право перервати його (використовуючи клавішу INTERRUPT) і або про котирувати нову ціну, або ввести слова "YOUR RISK".

Це означає, що запитувач ціну дилер, ризикує в разі поточного курсу втратити поставлену йому котирування і повинен або запросити свіжу котирування, або відмовитися від угоди. Наприклад: #EUR3PLS 1.4518-21