TextBook # I SELL 0.4 USD
Багато середніх банків здійснюють зовнішню конверсію коштів для клієнтів на суми еквівалентні менше 100 тис. доларів США. Суми від 10 до 100 тис. доларів можна конвертувати одноразовою угодою, однак, оскільки такі суми не є ринковими, запит курсу слід робити із зазначенням сторони угоди - бажання банку купити чи продати валюту. У цих випадках запитуваний банк здійснить одностороннє котирування.
Наприклад:
# SELL USD / EUR 0.065 OK 1.4535
# SO I SELL 65.000 USD AGST EUR AT 14535
Запит курсу в одиницях котированої валюти У разі якщо запитується котирування валютного курсу в круглих числах котируваної валюти, використовуються такі уточнення:
USD/EURFORЗ EUR
або
EUR З IN EUR
Даний запис означає запит прокотирувати курс долара до євро для З млн. євро.
Запит дати валютування. Зазвичай стандартний запит котирування валютного курсу (напри заходів USD / EUR 5) без зазначення дати валютування означає, що просять прокотирувати поточний валютний курс на споті. Для запросу курсу аутрайт з датою валютування до слота (сьогодні або завтра) використовується вказівка на дату розрахунків: tod (today - дата валютированія "сьогодні-) або torn (tomorrow - дата валютування "завтра"):
USD / EUR 2 VAL ТОМ USD / RUR 2 TOD RUR 3 том
Нижче наведено зразок укладання конверсійної операції з використанням обладнання фірми Рейтере. Це - текст переговорів і сформований на його основі "тікет" за конверсійною угодою між українським і західним банком, роздрукований за допомогою ticket printer в дилінгу вітчизняного банку.
Тікет - це папір визначеної форми, де вказуються усі параметри угоди. На кожну операцію дилер виписує окремий тікет.
Основні параметри угоди, що обговорюються дилерами:
- суми і валюти операції;
- курс здійснення угоди;
- дата валютування;
- основна траса платежу і реквізити контрагентів.
Аналогічна роздруківка є у розпорядженні закордонного банку. Наявність в обох контрагентів копії переговорів, вірогідність яких гарантована агентством Рейтер, є чинником виконання умов угоди. У разі відмови однієї із сторін від угоди, укладеної на дилінговому обладнанні, друга сторона може довести свою правоту, пред'явивши в суді свою копію переговорів [і].
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Валютні операції» автора Божидарнік Н. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ 11. Поточні конверсійні операції“ на сторінці 12. Приємного читання.