Розділ 8. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

— платежі з відшкодування витрат судових, нотаріальних, арбітражних, правоохоронних органів;

— виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

— переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо).

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що і для відкриття гривневих поточних рахунків. Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок в національній валюті, то надання пакета документів не обов'язкове (крім заяви про відкриття рахунка та картки зі зразками підписів та відбитком печатки).

На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільчі рахунки:

— що надійшли у готівковій формі від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом у порядку, встановленому чинним законодавством України;

— що ввезені у готівковій формі уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну;

- що одержані у готівковій формі як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства;

— невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами: раніше отримані в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження та експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів закордоном, представницьких витрат за кордоном;

- що внесені у готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок;

— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунка в порядку, встановленому чинним законодавством;

— перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами;

— повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

- перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам — суб'єктам підприємницької діяльності на підставі договорів комісії, доручення, консигнації;

- перераховані як благодійний внесок юридичними особами-нерезидентами;

— перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності відповідного рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при КМУ;

- перераховані з-за кордону нерезидентами у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги);

— інші надходження на користь резидента-власника рахунка, що не суперечать чинному законодавству;

б) безпосередньо на поточні рахунки: